Распоряжение Правительства РС(Я) от 24.10.2016 N 1302-р "Об утверждении Плана мероприятий финансового оздоровления и структурных преобразований государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)""

В целях финансового оздоровления государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в Республике Саха (Якутия):
1. Утвердить План мероприятий финансового оздоровления государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (далее ГУП "ЖКХ РС(Я)") на 2016 - 2018 годы согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить План структурных преобразований ГУП "ЖКХ РС(Я)" в соответствии с приложением N 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить Кассовый план ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2016 - 2025 годы в соответствии с приложением N 3 к настоящему распоряжению.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2012 г. N 1135-р "Об утверждении плана мероприятий финансового оздоровления государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" на 2012 - 2017 годы".
5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Левин Г.П.) направлять в адрес Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) сводную информацию об исполнении плана мероприятий финансового оздоровления ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2016 - 2018 годы в следующие сроки: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 20 мая - по итогам предыдущего года.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя Правительства А.КОЛОДЕЗНИКОВ

Приложение N 1

Утвержден распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 октября 2016 г. N 1302-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" НА 2016 - 2018 ГОДЫ


N
п/п
Мероприятие
Срок
исполнения
Исполнитель
Вид документа
Ожидаемый результат
1. Финансовая поддержка из государственного бюджета
1.1.
Предусмотреть в Законе о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов средства на предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на общую сумму 6 905 млн рублей, с выделением средств в 2017 году - 3 452,5 млн рублей, в 2018 году - 3 452,5 млн рублей
IV квартал 2016 года
Минфин РС(Я), Минэкономики РС(Я), Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я)
Закон Республики Саха (Якутия)
"О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Обеспечение своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера
1.2.
Внести изменения в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2016 год в части перемещения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в сумме 855,6 млн рублей из средств, предусмотренных на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов на возмещение недополученных доходов прошлых лет организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов
IV квартал 2016 года
Минфин РС(Я)
Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
Обеспечение безубыточной деятельности предприятия
2. Бюджетные кредиты и государственные гарантии
2.1.
При условии досрочного возврата в 2017 году бюджетного кредита ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" в сумме 3 452,5 млн. рублей, предусмотреть в Законе Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы" предоставление "ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" для целей закупки и доставки топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов бюджетного кредита в размере не менее: 2 300 млн рублей в 2017 году, 2 000 млн рублей - в 2018 году
IV квартал 2016 года
Минфин РС(Я)
Закон Республики Саха (Якутия)
"О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Обеспечение своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера
2.2.
Предусмотреть в Законе о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годы предоставление государственной гарантии для создания переходящего товарного запаса топливно-энергетических ресурсов в размере 1 200 млн рублей в 2017 году, 700 млн рублей в 2018 году без права регрессного требования
IV квартал 2016 года
Минфин РС(Я)
Закон Республики Саха (Якутия)
"О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Обеспечение своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера
3. Мероприятия по снижению кассовых разрывов
3.1.
Обеспечить реализацию ценных бумаг (векселя, облигации) на сумму не менее 650 млн рублей
IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года
Минэкономики РС(Я), Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я),
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
Обеспечение оборотными средствами в течение года
3.2.
Провести работы по привлечению долгосрочных кредитов до 4 000 млн рублей в целях снижения кредиторской задолженности и обеспечительным мерам, в т.ч. по залогу ликвидных акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)
IV квартал 2016 года
Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я), ГУП "ЖКХ РС(Я)", Минимущества РС(Я)
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
Обеспечение оборотными средствами в течение года
4. Тарифная политика
4.1.
Включить в тарифы на тепловую энергию с 1 июля 2017 года расходы по статьям "Амортизация", "Проценты по кредитам на ТЭР", "Проценты по кредитам на пополнение оборотных средств"
2017 год
Межведомственная ценовая комиссия Республики Саха (Якутия) (далее - МВЦК РС(Я)), Госкомцен РС(Я)
Решение МВЦК РС(Я),
Госкомцен РС(Я)
Статьи расходов в тарифах 2017 года: амортизация - 1 139 млн руб., проценты по кредитам на ТЭР - 837,9 млн руб., проценты по кредитам на пополнение оборотных средств - 358 млн руб.
5. Имущественные вопросы
5.1.
Обеспечить завершение инвентаризации имущества с последующим списанием неиспользуемого имущества и постановкой на баланс нового имущества
2017 - 2019 годы
ГУП "ЖКХ РС(Я)", Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я), Минимущества РС(Я)
Отчет по инвентаризации имущества

5.2.
Провести работы по оформлению кадастровых паспортов на объекты коммунального хозяйства:
в 2017 году - 3 425 тыс. рублей; в 2018 году - 5 200 тыс. рублей; в 2019 году - 4 750 тыс. рублей.
Кадастровые работы на земельные участки, на которые у Республики Саха (Якутия) возникает право собственности: в 2017 году - 3 522 тыс. рублей; в 2018 году - 3 800 тыс. рублей; в 2019 году - 2 779 тыс. рублей.
2017 - 2019 годы
Минимущества РС(Я)
Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Управление собственностью на 2012 - 2019 годы"
Оформление
государственного
имущества
5.3.
Обеспечить полное освоение средств, предусмотренных в тарифах на оформление государственного имущества
2016 - 2017
годы
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Отчет в Госкомцен РС(Я)
Оформление
государственного
имущества
6. Мероприятия по оптимизации затрат
6.1.
Разработать план оптимизации затрат
IV квартал 2016 года
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Приказ
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Достижение снижения производственных показателей не менее 5% ежегодно
6.2.
Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на усиление контроля и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, а также обеспечение их сохранности
IV квартал 2016 года
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Приказ
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Учет и контроль за расходованием топливных ресурсов
6.3.
Ввести на 2017 - 2018 годы мораторий на новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры и внести соответствующие изменения в инвестиционную программу, за исключением реализации мероприятий по подключению частного сектора
IV квартал 2016 года
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Приказ
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Направление средств по расходам
"амортизационные отчисления", "резерв по экономии" на погашение инвестиционных кредитов до стабилизации финансового состояния
6.4.
Установить приборы учета во всех котельных и границах раздела сетей
IV квартал 2017 года
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Приказ
ГУП "ЖКХ РС(Я)"
Учет поставляемых ресурсов

Приложение N 2

Утвержден распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 октября 2016 г. N 1302-р

ПЛАН

СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ГУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"


N
п/п
Мероприятия
Вид документа
Срок
исполнения
Ответственный исполнитель
1
Работа по согласованию с Европейским банком развития и реконструкции (ЕБРР) и банками о реорганизации ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" путем выделения унитарного предприятия на базе 12 арктических и северных филиалов
Согласованное решение
01.03.2017
Рабочая группа, созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.10.2016 N 1223-р
2
Разработка технико-экономического обоснования создания отдельной структуры, включающего в себя финансово-экономический анализ, прогноз объема производимой по заказу государства продукции (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд, прогноз доходов и расходов на очередной год и плановый период, а также предложения по организационной и штатной структуре
Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия)
01.05.2017
Рабочая группа, созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.10.2016 N 1223-р
3
Разработка проекта сметы доходов и расходов (план доходов и расходов) на очередной год и плановый период, в которой выделяются доходы и расходы, связанные с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд
Проект сметы доходов и расходов предприятия на очередной год и плановый период
01.05.2017
Рабочая группа, созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.10.2016 N 1223-р
4
Разработка проекта перечня имущества, которое подлежит закреплению на праве оперативного управления для производства по заказу государства продукции (работ, услуг) в соответствии с уставом предприятия
Перечень движимого и недвижимого имущества, земельных участков
01.05.2017
Рабочая группа, созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.10.2016 N 1223-р
5
Внесение предложений в Правительство Республики Саха (Якутия) о структурных преобразованиях ГУП "ЖКХ РС(Я)" со сроком начала деятельности с 1 января 2018 года
Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия)
01.05.2017
Рабочая группа, созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.10.2016 N 1223-р
6
Создание обществ с ограниченной ответственностью путем ликвидации филиалов "Дирекция строящихся объектов", "Коммунтеплосбыт", "Коммункомплектация"
1. Письменное согласие ЕБРР на участие ГУП "ЖКХ РС(Я)" в создании коммерческих организаций (обществ с ограниченной ответственностью)
2. Согласие собственника имущества - распоряжением Минимущества Республики Саха (Якутия)
3. Приказ ГУП "ЖКХ РС(Я)"
01.01.2017
ГУП "ЖКХ РС(Я)", Министерство ЖКХ и энергетики РС(Я)

Приложение N 3

Утвержден распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 октября 2016 г. N 1302-р

КАССОВЫЙ ПЛАН

ГУП "ЖКХ РС(Я)" НА 2016 - 2025 ГОДЫ


(в тыс. руб. с НДС)
N
Мероприятия
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого с 2016 по 2025 г.г.
1
ГУП "ЖКХ РС(Я)"

10 478 508,84
4 100 000,00
5 100 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 000 000,00
4 500 000,00
55 778 508,84
1.2.
Привлечение бюджетных / коммерческих кредитов

10 478 508,84
4 100 000,00
5 100 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 000 000,00
4 500 000,00
55 778 508,84
1.2.1.
Для обеспечения завоза топливных ресурсов:

6 478 508,84
4 100 000,00
3 600 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
41 178 508,84
1.2.1.1.
Бюджетные кредиты

2 300 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
14 800 000,00
1.2.1.2.
Под обеспечение государственной гарантии Республики Саха (Якутия). Привлечение кредитов в ПАО "Сбербанк России" со сроком погашения до 3-х лет с процентной ставкой 16% с условием гос. гарантии 1:3

3 600 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
25 800 000,00
1.2.1.3.
Краткосрочный коммерческий кредит на финансирование завоза ТЭР

578 508,84








578 508,84
1.2.2.
Текущие кредиты для стабилизации финансового состояния

4 000 000,00

1 500 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 500 000,00

14 600 000,00
1.2.2.1.
Привлечение долгосрочного кредита со сроком на 10 лет с процентной ставкой 16% под предоставление в залог акций ПАО "АЛРОСА-Нюрба", находящихся в государственной собственности

4 000 000,00








4 000 000,00
1.2.2.2.
Краткосрочный коммерческий кредит на покрытие кассовых разрывов



1 500 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 500 000,00

10 600 000,00
2
Выделение дополнительных бюджетных ассигнований из государственного бюджета РС(Я)
855 000,00
3 452 500,00
3 452 500,00







7 760 000,00
2.1.
Субсидия на выпадающие доходы с 2003 - 2015 г.г.
855 000,00
673 000,00
673 000,00







2 201 000,00
2.2.
Субсидия на возмещение понесенных затрат в связи с реализацией инвестиционной программы

2 779 500,00
2 779 500,00







5 559 000,00
3
ВСЕГО
855 000,00
13 931 008,84
7 552 500,00
5 100 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00
6 000 000,00
4 500 000,00
63 538 508,84

Условия по привлечению/погашению кредитов

(в тыс. руб.)
N
Условия по привлечению/погашению кредитов
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого с 2016 по 2025 г.г.
1
Государственная гарантия Республики Саха (Якутия)
940 000,00
1 200 000,00
700 000,00
700 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
9 540 000,00
2
Предоставление в залог акций ПАО "АЛРОСА-Нюрба", находящихся в государственной собственности для привлечения коммерческих кредитов под 16% годовых со сроком погашения до 10-ти лет

4 000 000,00








4 000 000,00

Всего
940 000,00
5 200 000,00
700 000,00
700 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
13 540 000,00

Кассовый план ГУП "ЖКХ РС(Я)" до 2025 г. (с учетом мероприятий)

N
Наименование
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого с 2016 по 2025 г.г.
1
Остаток на начало года
200 262,98
200 262,98
200 262,98
200 262,98
200 262,98
200 262,98
200 262,98
200 262,98
200 262,98
200 262,98

2
Доходы всего:
26 387 305,32
36 855 347,49
31 237 221,87
30 840 774,49
34 305 120,78
37 343 529,49
40 667 875,81
44 297 416,96
47 928 560,05
50 906 246,74
380 769 398,99
2.1.
Выручка от основной деятельности
17 266 961,88
21 203 323,85
22 023 911,12
24 079 963,75
26 933 918,10
29 972 326,80
33 296 673,13
36 926 214,27
40 957 357,36
45 435 044,06
298 095 694,32
2.1.2.
в том числе субсидия
7 452 736,02
11 313 843,23
10 361 917,14
10 361 917,14
12 672 001,17
14 101 526,52
15 665 581,19
15 665 581,19
19 269 817,28
21 376 501,16
138 241 422,06
2.2.
Банковский кредит
3 632 000,00
8 178 508,84
2 100 000,00
3 600 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
4 500 000,00
3 000 000,00
44 610 508,84
2.3.
Бюджетный кредит
1 000 000,00
2 300 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
15 800 000,00
2.4.
Выпуск векселей
100 000,00









100 000,00
2.5.
Кредиты ЕБРР
651 942,04
59 168,06








711 110,10
2.6.
НДС к возмещению
812 808,55
812 808,55
812 808,55
812 808,55
812 808,55
812 808,55
812 808,55
812 808,55
812 808,55
812 808,55
8 128 085,48
2.7.
Дополнительное финансирование
1 765 279,86
4 143 144,06
4 142 108,06
689 608,06






10 740 140,04
2.8.
Прочие доходы
158 394,14
158 394,14
158 394,14
158 394,14
158 394,14
158 394,14
158 394,14
158 394,14
158 394,14
158 394,14
1 583 941,36
2.9.
Факторинговая схема
999 918,85









999 918,85
3
Расходы всего:
33 051 948,45
37 313 702,49
32 537 257,46
34 158 289,36
38 968 549,78
43 145 702,61
46 230 673,93
50 011 781,33
52 371 634,01
54 642 287,09
422 431 826,52
3.1.
Поставка, доставка и хранение ТЭР
10 160 498,82
10 374 469,40
11 069 283,74
12 176 212,12
13 393 833,33
14 733 216,66
16 206 538,33
17 827 192,16
19 609 911,38
21 570 902,52
147 122 058,46
3.1.1.
в том числе опережающий завоз
6 575 340,82
6 478 508,84
6 849 017,26
7 533 918,98
8 287 310,88
9 116 041,97
10 027 646,17
11 030 410,78
12 133 451,86
13 346 797,05
91 378 444,60
3.2.
Электроэнергия
1 492 915,42
1 690 180,82
1 755 896,93
1 858 695,99
2 058 219,42
2 239 304,68
2 434 679,25
2 645 477,89
2 872 925,27
3 118 343,09
22 166 638,74
3.3.
Заработная плата с НДФЛ, ЕСН
5 506 991,80
5 804 207,57
6 065 392,65
6 420 491,35
7 109 704,88
7 735 227,49
8 410 109,64
9 138 271,12
9 923 942,32
10 771 688,80
76 886 027,61
3.4.
Исполнение инвестиционной программы
1 981 409,56
436 755,06
376 551,00
376 551,00






3 171 266,62
3.5.
Погашение кредитов, в том числе:
6 066 322,97
7 565 454,26
8 606 027,30
7 500 022,69
8 224 815,15
8 601 306,88
7 906 763,36
9 045 048,29
8 104 544,18
8 375 111,30
79 995 416,38
3.5.1.
банковские кредиты
4 247 362,06
2 598 884,00
4 132 392,84
3 433 884,00
4 143 884,00
5 106 464,00
4 600 000,00
5 700 000,00
4 900 000,00
5 300 000,00
44 162 870,89
3.5.2.
вексель
100 000,00









100 000,00
3.5.3.
облигации
438 700,00









438 700,00
3.5.4.
бюджетный кредит
100 000,00
3 452 500,00
2 694 180,77
2 287 500,00
2 340 000,00
1 665 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
18 539 180,77
3.5.5.
проценты по кредитам, займам и облигациям
1 180 260,92
1 514 070,26
1 779 453,70
1 778 638,69
1 740 931,15
1 829 842,88
1 806 763,36
1 845 048,29
1 704 544,18
1 575 111,30
16 754 664,72
3.6.
Расходы по кредитам ЕБРР
836 751,93
883 632,51
662 190,43
786 687,39
718 893,83
604 838,60
498 291,53
458 400,82
418 783,33
219 452,73
6 087 923,11
3.7.
Возврат субсидии
849 848,90
718 089,65








1 567 938,55
3.8.
Прочие расходы
2 035 044,05
2 144 710,21
2 577 258,96
2 728 144,71
3 020 999,90
3 286 792,05
3 523 364,29
3 702 939,64
3 895 819,78
4 090 585,90
31 005 659,51
3.9.
Погашение кредиторской задолженности
4 122 165,00
7 696 203,03
1 424 656,44
2 311 484,09
4 442 083,27
5 945 016,25
7 250 927,54
7 194 451,42
7 545 707,75
6 496 202,76
54 428 897,53
4
Дефицит (-) / профицит (+)
-6 464 380,16
-258 092,02
-1 099 772,61
-3 117 251,88
-4 463 166,01
-5 601 910,14
-5 362 535,14
-5 514 101,39
-4 242 810,98
-3 535 777,37
-41 662 427,53

Кредиторская задолженность
8 414 292,67
1 424 656,44
2 311 484,09
4 442 083,27
5 945 016,25
7 250 927,54
7 194 451,42
7 545 707,75
6 496 202,76
6 035 522,50



8 414 292,67
1 424 656,44
3 314 400,76
1 384 327,75
2 806 952,87
5 474 620,61
5 604 968,80
4 852 981,41
3 524 399,37
2 766 308,73





-1 002 916,67
3 057 755,52
3 138 063,38
1 776 306,93
1 589 482,61
2 692 726,33
2 971 803,39
3 269 213,78


Информация о движении заемных средств ГУП "ЖКХ РС(Я)"

N
Наименование
на 31.12.2016
на 31.12.2017
на 31.12.2018
на 31.12.2019
на 31.12.2020
на 31.12.2021
на 31.12.2022
на 31.12.2023
на 31.12.2024
на 31.12.2025
1
Банковские кредиты
5 736 999,95
11 316 624,79
9 284 231,95
9 450 347,95
10 206 463,95
9 999 999,95
10 299 999,95
9 499 999,95
9 099 999,95
6 800 000,00
1.1.
в том числе долгосрочный
на 10 лет

4 000 000,00
4 000 000,00
3 200 000,00
3 200 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
800 000,00
2
Бюджетные кредиты
6 639 180,77
5 486 680,77
4 792 500,00
4 005 000,00
3 165 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

5
Кредиты ЕБРР
3 304 761,15
3 073 943,17
2 783 899,17
2 327 188,17
1 884 366,17
1 500 165,02
1 166 831,02
833 497,02
500 163,02
333 496,02

ВСЕГО
15 680 941,87
19 877 248,73
16 860 631,12
15 782 536,12
15 255 830,12
14 500 164,97
14 466 830,97
13 333 496,97
12 600 162,97
10 133 496,02

Динамика доли кредиторской задолженности и кредитного портфеля к выручке предприятия

N
Наименование
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
Выручка от основной деятельности
17 267
21 203
22 024
24 080
26 934
29 972
33 297
36 926
40 957
45 435
2
Кредиторская задолженность
8 414
1 425
2 311
4 442
5 945
7 251
7 194
7 546
6 496
6 036
2.1.
% соотношение к выручке
49%
7%
10%
18%
22%
24%
22%
20%
16%
13%
3
Погашение кредитов
6 066
7 565
8 606
7 500
8 225
8 601
7 907
9 045
8 105
8 375
3.1.
% соотношение к выручке
35%
36%
39%
31%
31%
29%
24%
24%
20%
18%
4
Кредитный портфель
15 681
19 877
16 861
15 783
15 256
14 500
14 467
13 333
12 600
10 133
4.1.
% соотношение к выручке
91%
94%
77%
66%
57%
48%
43%
36%
31%
22%

Источники на завоз топливно-энергетических ресурсов

(в тыс. руб. с НДС)
N
Наименование
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Итого с 2016 по 2025 г.г.
1
Бюджетные кредиты

2 300 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
14 800 000,00
2
Коммерческий кредит под обеспечение государственной гарантии Республики Саха (Якутия). Привлечение кредитов в ПАО "Сбербанк России" со сроком погашения до 3-х лет с процентной ставкой 16% с условием гос. гарантии 1:3

3 600 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
25 800 000,00
3
Краткосрочный коммерческий кредит на финансирование завоза топливно-энергетических ресурсов

578 508,84








578 508,84
4
Собственные доходы предприятия


2 749 017,26
3 005 653,06
3 361 882,69
3 741 135,86
4 156 079,66
4 609 117,78
5 112 283,72
5 671 187,08
32 406 357,10

Дефицит (-) / профицит (+)



-928 265,92
-425 428,19
-874 906,11
-1 371 566,51
-1 921 293,01
-2 521 168,14
-3 175 609,97
-11 218 237,84